【银河晨会】计算机:中长期继续建议重点关注人工智能、无人驾驶等高景气子板块的投资机会

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摘要

机械:1-8月份天然气消费量同比增长17.8%,预计全年将维持快速增长趋势;天然气应用板块继续看好富瑞特装、厚普股份及杰瑞股份、惠博普等。


计算机:中长期继续建议重点关注人工智能、无人驾驶等高景气子板块的投资机会。同时,三季报披露期来临,个股方面,建议关注相关板块中业绩预增较多的优质成长股:四维图新、汉王科技(预增154%)、索菱股份(预增90%)、二三四五(预增120%)、超图软件(预增115%)。



一、市场简评

周三A股震荡盘整。上证综指收盘上涨0.16%,报收于3388.28;深成指下跌0.15%,报收于11312.50;创业板下跌0.83%,报收于1901.55。行业方面,食品饮料、家电、餐饮旅游、农林牧渔、交运、纺织服装、医药、商贸零售行业涨幅超过0.33%。


主题方面,智能物流、海南旅游岛、赛马、打板、白马股、粤港澳自贸区、新疆区域振兴、粤港澳大湾区涨幅超过0.88%。两市共成交5684.84亿元,较上一交易日(成交5422.59亿元)略有放量。


国际市场方面,周三全球股市多数上涨,美国三大股指再次齐创收盘新高。美联储9月会议纪要显示,鉴于通胀率低迷,多位美联储官员敦促在加息时“保持耐心”。欧洲三大股指多数下跌,但加泰罗尼亚分裂忧虑缓和带动西班牙股市反弹。亚太股市风险偏好升温,全线收涨,日股创近21年收盘新高,韩股刷新纪录高点。纽约黄金期货、原油期货上涨。周三在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5887,较上一交易日跌26个基点,盘中一度涨逾百点。人民币兑美元中间价报6.5841,大幅调升432个基点,创6月1日以来最大升幅,且为连续两日调升。周三美元指数下跌0.32%,报92.9794,连续四日下跌。鉴于美国通胀率长期低迷,已有更多美联储官员质疑12月份是否需要加息。


1、【云栖大会开幕 中科院发布量子计算云平台】10月11日,中科院与阿里云在杭州举行的云栖大会上合作发布量子计算云平台。该平台包括量子计算的系统架构及量子算法开发计算环境。中国科学院院士潘建伟表示,希望到明年能实现50个量子比特的操作;未来十年能实现数百个量子比特的操作,在特定领域的计算能力达到目前全世界计算能力的100万倍。


2、【从依靠规模到技术赶超 中国互联网巨头发力点生变】市值刚刚超越亚马逊,阿里巴巴又扔出一重磅消息:成立全球研究院。计划未来投资逾1000亿元,进行基础科学和颠覆式技术创新研究。这两则新闻都具有“见证”意义。前者是阿里巴巴市值创新高,其新零售概念等获市场普遍认可。后者更具探讨价值。其背后的深意包括从商业创新到技术投入,意味着阿里巴巴正在向科技公司靠拢。若视角扩大至全球化竞争,不难发现,以阿里巴巴为代表的中国互联网企业的发力点正在发生转变。


3、【两融余额再度逼近万亿 电子行业受青睐】具备杠杆效果的融资融券业务节后大幅活跃,两融余额再度逼近万亿元大关。Wind统计数据显示,截至10月10日,两融余额为9925.82亿元,连续两个交易日快速增加,较国庆节前增加230.84亿元。与此同时,上证指数也在节后一度攻破3400点,创下今年以来反弹新高。

当前经济总体较为稳定,继续关注主题性、结构性机会。市场仍呈现结构性行情特征,继续关注国家发展战略、供给侧改革、国企并购重组及PPP等主题。

 

关注10月组合。10月的月度组合包括:正业科技(300410)、贵州茅台(600519)、上汽集团(600104)、荣盛发展(002146)、万科A(000002)、ST生化(000403)、中信证券(600030)、北新建材(000786)、上海电力(600021)、四维图新(002405)。


中期组合包括:正业科技(300410)、贵州茅台(600519)、健友股份(603707)、中国平安(601318)、北新建材(000786)、华电国际(600027)、陕西煤业(601225)、天齐锂业(002466)、四维图新(002405)、苏州科达(603660)。


长期组合包括:正业科技(300410)、长春高新(000661)、北新建材(000786)、建投能源(000600)、陕西煤业(601225)、海兰信(300065)、航天电器(002025)、杰瑞股份(002353)、四维图新(002405)、苏州科达(603660)。

(分析师:洪亮)



二、行业热点


机械:天然气应用板块继续看好富瑞特装、厚普股份及杰瑞股份、惠博普等


根据发改委统计数据显示,8月份天然气消费量181亿立方米,同比增长30.4%;1-8月份天然气消费量1504亿立方米,同比增长17.8%(2015年我国天然气消费同比增长5.7%、2016年同比增长6.6%)。考虑到京津冀等地区“煤改气”等政策推进,以及非居民用气基准价格下调和输配气价格下调的影响,我们预计天然气消费量全年将维持快速增长趋势。


作为清洁低碳能源,天然气将逐步成为中国主体能源之一。天然气产业链我们继续看好应用端的富瑞特装、厚普股份及上游的杰瑞股份、惠博普等。

(分析师:刘兰程)


计算机:中长期继续建议重点关注人工智能、无人驾驶等高景气子板块的投资机会


中长期继续建议重点关注人工智能、无人驾驶等高景气子板块的投资机会。同时,三季报披露期来临,个股方面,建议关注相关板块中业绩预增较多的优质成长股:四维图新、汉王科技(预增154%)、索菱股份(预增90%)、二三四五(预增120%)、超图软件(预增115%)。

(分析师:邹文倩)





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