【银河晨会】计算机:重点关注人工智能、无人驾驶等高景气子板块的投资机会

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摘要

机械:1-8月份天然气重卡销量同比增长547%,继续看好富瑞特装、厚普股份及杰瑞股份、惠博普。


商贸零售:【1-8月社会消费品零售总额同比增长10.4%,三季度行业延续弱复苏】。




一、市场简评

周三A股震荡上行。上证综指收盘上涨0.27%,报收于3366.00;深成指上涨0.97%,报收于11191.13;创业板上涨0.66%,报收于1892.67。行业方面,有色、煤炭、家电、电子元器件、计算机、钢铁、汽车、国防军工行业涨幅超过1.00%。主题方面,芯片国产化、钛白粉、3D传感、传感器、小金属、打板、生物识别、5G涨幅超过2.31%。两市共成交5417.00亿元,较上一交易日(成交5238.04亿元)略有放量。


国际市场方面,周三全球股市涨跌不一,美联储维持利率不变,宣布十月启动缩表,并预计今年12月份将加息一次。美股涨跌不一,纳指微跌,道指标普再创收盘新高。泛欧斯托克600指数下跌0.04%,西班牙股市领跌。亚太股市收盘涨跌互现,日股微升0.05%,韩股跌0.16%。纽约黄金期货下跌、原油期货上涨。周三在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5742,较上一交易日涨117个基点,终结连跌势头。人民币兑美元中间价调贬140个基点,报6.5670,为连续第二日调贬。周三美元指数涨0.67%,报92.4508,创两周新高,美联储9月利率声明称年底还将加息一次,下个月开始缩减资产负债表。声明发布后美元拉升逾100点,欧元兑美元跌0.85%,报1.1893。


1、【国务院:深入推进跨境电商综合试验区建设】国务院总理李克强9月20日主持召开国务院常务会议,部署进一步促进扩大就业,更好满足人民群众劳动有岗位收入有来源的需求;确定深入推进跨境电子商务综合试验区建设的措施,加快业态创新提高外贸便利度和竞争力。


2、【中办国办印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》】中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》。《意见》提出,坚持定期评估与实时监测相结合,坚持设施建设与制度建设相结合,坚持从严管制与有效激励相结合,坚持政府监管与社会监督相结合,建立手段完备、数据共享、实时高效、管控有力、多方协同的资源环境承载能力监测预警长效机制,推动实现资源环境承载能力监测预警规范化、常态化、制度化,引导和约束各地严格按照资源环境承载能力谋划经济社会发展。


3、【15.50亿亩!我国永久基本农田划定完成】国土资源部、农业部20日宣布,我国已全面完成永久基本农田划定工作,有划定任务的2887个县级行政区实际划定永久基本农田15.50亿亩。以县级行政区为单位的划定成果100%通过省级验收,成果数据库100%通过质检复核。


当前经济总体较为稳定,继续关注主题性、结构性机会。市场仍呈现结构性行情特征,继续关注国家发展战略、供给侧改革、国企并购重组及PPP等主题。

 

关注9月组合。9月的月度组合包括:正业科技(300410)、贵州茅台(600519)、上汽集团(600104)、荣盛发展(002146)、ST生化(000403)、中国平安(601318)、北新建材(000786)、青岛金王(002094)、上海电力(600021)、四维图新(002405)。


中期组合包括:正业科技(300410)、贵州茅台(600519)、乐普医疗(300003)、中国平安(601318)、北新建材(000786)、华电国际(600027)、陕西煤业(601225)、四创电子(600990)、四维图新(002405)、苏州科达(603660)。


长期组合包括:正业科技(300410)、长春高新(000661)、北新建材(000786)、建投能源(000600)、陕西煤业(601225)、四创电子(600990)、航天电器(002025)、杰瑞股份(002353)、四维图新(002405)、苏州科达(603660)

(分析师:洪亮)




二、行业热点


机械:1-8月份天然气重卡销量大幅增长,继续看好富瑞特装、厚普股份及杰瑞股份、惠博普


根据Wind、节能与新能源汽车网数据,8月份天然气重卡生产9887辆,同比增长542%;1-8月天然气重卡累计产量达55312辆,同比增长547%,预计天然气重卡全年产量维持高速增长。


天然气重卡产销量大增一方面受益于国际原油价格上涨、天然气重卡性价比优势增大,另一方面得益于公路治超等带来的重卡整体需求增加;另外,环保压力下,京津冀等地区正逐步加大对柴油重卡的限制。我们长期看好天然气产业链,天然气重卡销量持续快速增长利好富瑞特装、厚普股份,同时看好上游开发端的杰瑞股份、惠博普。

(分析师:刘兰程)


计算机:重点关注人工智能、无人驾驶等高景气子板块的投资机会


继续建议重点关注人工智能、无人驾驶等高景气子板块的投资机会。


人工智能相关巨头动作频出,苹果新机iphone X已应用到人脸识别技术,概念持续发酵。


无人驾驶方面,受益于新能源汽车政策利好,以及英特尔与Waymo合作开发无人驾驶处理器和芯片,产业化进程不断加速。


个股方面,建议重点关注相关龙头四维图新、汉王科技、中科创达。

(分析师:邹文倩)


商贸零售:三季度行业延续弱复苏,推荐老凤祥,鄂武商A,苏宁云商,南极电商,重庆百货


上周四国家统计局公布8月份宏观经济运行数据,工业、投资、消费三项均低于预期。8月社会消费品零售总额同比增速10.1%,较7月回落0.3%。1-8月份,全国网上零售额4.25万亿元,同比增长34.3%。其中,实物商品网上零售额3.21万亿元,增长29.2%,占社会消费品零售总额的比重为13.8%。上周后两个交易日钢铁、煤炭、有色板块等前期强势板块出现快速回落,房地产板块逆周期上涨。零售方面,三季度延续上半年弱复苏态势,整体较为稳定。四季度,我们认为零售业将逐渐步入全年销售旺季,时间点上今年中秋佳节与十一黄金周叠加,将在一定程度上缓解传统百货逢节让利促销的周期成本,同时,伴随着可选消费逐步回暖,黄金珠宝数据持续向好,11月电商狂欢节等,百货类零售业绩弹性将逐渐显现。

我们继续推荐:老凤祥,鄂武商A,苏宁云商,南极电商,重庆百货。

(分析师:李昂)





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